4 Housing PFI Sensitivities

HOUSING PFI - SENSITIVITIES & SCENARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFI Model Sensitivities: Commercial Indexation Only

 

 

White Cells should show PFI Model output changes resulting from the specific Sensitivities & Scenarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initial Sensitivities

Assessed Probability

Assessed Impact

 

 

Sensitivities

 

Total Unitary Charge

Capital Funding Gap (Surplus) Council upfront capital contribution required to SPV to reduce cost of scheme or one off upfront capital contribution to smoothing reserve

Revenue Affordability Gap (Surplus) Per Annum, £m Nominal

PFI Credit Requirement To Close Capital Funding Gap

 

 

High, Medium, Low

High, Medium, Low

 

 

Increase/ Decrease

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Case

 

 

 

 

 

 

n/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Construction Indexation

 

 

 

 

 

 

-1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Construction Indexation

 

 

 

 

 

 

1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Construction Indexation

 

 

 

 

 

 

2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction cost

 

 

 

 

 

 

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction cost

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction cost

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Cycle Indexation

 

 

 

 

 

 

-1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Cycle Indexation

 

 

 

 

 

 

1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Cycle Indexation

 

 

 

 

 

 

2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Cycle Costs

 

 

 

 

 

 

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Cycle Costs

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Cycle Costs

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Non-HRA Only:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rental Income Indexation

 

 

 

 

 

 

-3%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Rental Income Indexation

 

 

 

 

 

 

-2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Rental Income Indexation

 

 

 

 

 

 

-1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Rental Income Indexation

 

 

 

 

 

 

1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Rental Income Indexation

 

 

 

 

 

 

2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Non-HRA Only:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Charge Income

 

 

 

 

 

 

-3%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Charge Income

 

 

 

 

 

 

-2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Charge Income

 

 

 

 

 

 

-1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Charge Income

 

 

 

 

 

 

1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Charge Income

 

 

 

 

 

 

2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Maintenance / Services Indexation

 

 

 

 

 

 

-1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Maintenance / Services Indexation

 

 

 

 

 

 

1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Maintenance / Services Indexation

 

 

 

 

 

 

2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Maintenance / Services Costs

 

 

 

 

 

 

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Maintenance / Services Costs

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Maintenance / Services Costs

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Management / SPV Indexation

 

 

 

 

 

 

-1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Management / SPV Indexation

 

 

 

 

 

 

1%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Management / SPV Indexation

 

 

 

 

 

 

2%

pa

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Management / SPV Costs

 

 

 

 

 

 

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Management / SPV Costs

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Management / SPV Costs

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective Interest Rate

 

 

 

 

 

 

-1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective Interest Rate

 

 

 

 

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective Interest Rate

 

 

 

 

 

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delay in Financial Close

 

 

 

 

 

 

6

mnths

 

 

 

 

 

 

 

 

Delay in Financial Close

 

 

 

 

 

 

12

mnths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 1:
Annual Construction Indexation
Construction Cost
Lifecycle Costs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction Cost

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifecycle Cost

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delay in Financial Close

 

 

 

 

 

 

6

mnths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provide Other Scenarios Below for High / High, High / Medium, Medium / High Probability / Impact Sensitivities and include Risk Mitigation & Management Strategy for Key Risk Sensitivities and Scenarios in OBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 2: